Inverted Rsi Swing Trade Strategi

Swing Trading039s 11 bud: Toppstrategier for teknisk analyse Min, vi har sikkert kommet langt siden vår første handelslesel. Id takk for at du gir meg muligheten til å lære deg litt mer om mine svinghandelsmetoder og den tekniske analysen jeg bruk til å trene det. Etter at jeg har lest Lessons 1 til 4, vil jeg gi deg en siste leksjon som burde vise seg å være den mest omfattende og verdifulle ennå - De 11 budene i Swing Trading. En titt tilbake på våre tidligere handelslærer I min første leksjon - Start Swing Trading Today - introduserte jeg deg til forholdet mellom swing trading og teknisk analyse. Jo bedre du blir til teknisk analyse, bemerket jeg, jo mer effektive og lønnsomme svinghandler vil være. Jeg viste deg hvor viktig det er å gjenkjenne trenden i tidsrammen du handler. Jeg brukte eksemplet på fiktive XYZ Corp. (XYZ) for å vise deg hva en flott swing trading oppsett ser ut og hvordan du kan høste fortjeneste på 50 eller mer på bare noen få trading daysweeks. I Leksjon 2 - Hvordan Swing Traders Henter Power of Trendlines - Jeg viste deg at selv om det er mange, mange verktøy i teknikker verktøykassen, er den enkle trendlinjen fortsatt en av de mektigste. Jeg viste deg hvordan du gjenkjenner en opptrinn ved å merke topper og daler. Og jeg lærte deg når dette mønsteret reverserer seg og blir en serie med lavere høyder og lavere nedturer - en downtrend - det er tid å spike ned fortjeneste. Derefter ble du bedre kjent med trendlinjen og fikk klare anvisninger om hvordan du tegner både enkle og komplekse trendlinjer. Jeg tror fast at svinghandleren kan høste betydelig overskudd på kort tid bare ved å bruke dette verktøyet. Målet mitt var å presentere denne informasjonen til deg på en klar, lett-å-følge, trinnvis måte (noe som er svært vanskelig å finne enten i bøker eller på nettet). I Leksjon 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Jeg viste deg hvordan du kan bruke støtte og motstand for å tjene betydelig fortjeneste. Støtte og motstand kommer fra en rekke kilder, for eksempel flytte gjennomsnitt og trendlinjer. Jeg viste deg forskjellen mellom enkel og betydelig støtte og motstand - et skillet jeg ikke har sett klarlagt i noen andre tekniske analysearbeid. Du ble også introdusert til bare to av dusinvis av klassiske tekniske analyseprisemønstre, og du så hvordan gjenkjenning og handel på disse mønstrene kunne hjelpe deg med å formere din handelskapital mange ganger over. I leksjon 4 - Slik bruker du lysestaker for vellykket svinghandel - Jeg utforsket et annet aspekt av teknisk analyse ved å vise deg hvordan jeg bruker lysestaker i kortsiktig handel. Ved å gjenkjenne en håndfull lysestaker, lærte du hvordan du kunne kalle alle store svinger i SampP 500 i en seks måneders periode. Selv om vi bare dekket noen få av de mange tekniske verktøyene som er tilgjengelige i dette kurset, demonstrerte jeg hvordan prinsippet om flere indikatorer kunne hjelpe deg med å skape trygge og lønnsomme handler. I dagens siste leksjon er mitt mål å gi deg en grundig titt på min handelsstrategi, taktikk, prinsipper og holdninger. Ved å studere og inkorporere dem i ditt eksisterende markedsramme, bør de også hjelpe deg med å utføre dine egne vinnende swing-bransjer. Så her er de mine 11 bud fra Swing Trading. De 11 budene til Swing Trading 1. Juster alltid handelen med markedets overordnede retning. 2. Gå lang styrke. Gå kort svakhet. 3. Alltid handle i harmoni med trenden en tidsramme over den du handler. 4. Gjør aldri handel bare på kortsiktige diagrammet av swing-trading tidsrammen. 5. Prøv å gå inn i handelen nær begynnelsen av trenden, ikke nær slutten. 6. Bruk alltid regelen med flere indikatorer. Ikke handle på et enkelt teknisk verktøy eller konsept i isolasjon. 7. Hold øye med ballen. Spor en konsekvent gruppe bestander. 8. Sett alltid inn en handel med en klar handelsplan, hvor de fire hovedelementene er et mål, en grense, et stoppfall og et tilleggspunkt. 9. Prøv å sette oddsen til din fordel. 10. Vær en techno-fundamentalist og integrere grunnleggende i din tekniske analyse. 11. Master det indre spillet av swing trading. God handel er både psykologisk og teknisk. En In-Depth Se på de 11 budene. 1. Juster alltid handelen med markedets overordnede retning. Den generelle retningen til markedet er best målt av SampP 500. Når jeg diskuterer bransjer og trender, begynner jeg med markedets primære og mellomliggende trender som målt av SampP 500. Disse trender gir sammenheng der enhver aktør må gjøre kort langsiktige handelsbeslutninger. Hvis du fokuserer bare på kort sikt. selv om handelen din er vellykket i en begrenset tidsperiode, er de større trendene tilbøyelige til å gjenopprette seg selv. I beste fall vil fortjenestepotensialet være begrenset. Som sådan må du identifisere langsiktige trender for å sikre at du går med strømmen og ikke mot den. Gjennom årene har Ive observert at overraskelser som nyhetsmeldinger, nedgraderinger av analytikeroppgraderinger og inntjeningsnedslag nesten alltid forekommer i retning av større trender. Traders bør alltid være oppmerksomme på hvor SampP står i forhold til lengre periode glidende gjennomsnitt, for eksempel 40, 30 og 10 uker. Nedenfor presenterte Ive et historisk kart over SampP 500. Vær oppmerksom på hvordan unntatt for svært korte perioder, den langsiktige trenden (målt ved de 30 og 40-ukers glidende gjennomsnitt) og den mellomliggende trenden (målt ved 10-ukers glidende gjennomsnitt) forblir en nedadgående. 2. Gå lang styrke. Gå kort svakhet. Når du kjenner den overordnede trenden, må du ikke kjempe mot båndet. Se etter lange handler i perioder med bullishhet. Finn passende korte handler i perioder med bearishness Vi antar et øyeblikk at bjørnen er på prowl. De 40 og 10 ukers glidende gjennomsnittene er begge skrånende nedover og SampP er under begge. I dette scenariet bør du alltid se etter at aksjer går kort, IKKE for å gå lenge. Når det er mulig, innlemme prisen i forhold til SampP 500 (SPX) i diagramanalysen. Denne indikatoren forteller deg hvordan den enkelte aksjen utfører i forhold til det samlede markedet. Under bjørnmarkedet bør du oppsøke aksjer hvis relative styrkelinje trender nedover i forhold til SampP. Gjør det motsatte under oksemarkeder. 3. Alltid handle i harmoni med trenden en tidsramme over den du handler. Visst, vi har alle hørt clichen - trenden er din venn. Men hvilken trend er folk som refererer til Bruk bevegelige gjennomsnitt som er i tråd med både kort - og mellomtidsutviklingen, selv gjennom som svinghandler, handler du bare på kort sikt. Mange kortsiktige handelsfolk fokuserer sin tekniske analyse utelukkende på kortsiktige diagrammet. Denne typen teknisk analyse vil imidlertid alltid ende opp med å bli delvis eller begrenset fordi disse forhandlerne ikke kan se det store bildet. På den annen side bør du ikke fokusere utelukkende på den primære trenden når swing trading. Selv i et bjørnmarked. Det er perioder hvor den mellomliggende trenden blir positiv og aksjene sveve. Disse bjørnmarkedsringene kan være enormt lønnsomme. Fueled med short-dekning, SampP 500 og andre store gjennomsnitt kan klatre 20 eller mer i en periode på bare flere uker. I mellomtiden kan flyktige aksjer med høye betas flytte mye, mye mer enn dette. Selv om du er en kortvarig næringsdrivende, er det viktig å vite når den langsiktige trenden endrer seg, og et motspill rally tar tak i. 4. Gjør aldri handel bare på kortsiktige diagrammet av swing-trading tidsrammen. Pass på å syntetisere meldingene som ukentlige, daglige og jevne timediagrammer forteller deg. Bruk teleskopet ditt og ditt mikroskop når du ser på diagrammer. For liten en tilbakekallingsperiode - bare ved hjelp av mikroskopet - kan være villedende og kostbart. Mitt første skritt når jeg analyserer en aksje er å se på et toårig ukentlig diagram. Jeg undersøker aksjene i forhold til et langsiktig glidende gjennomsnitt og bestemmer den overordnede trenden. Dette ukentlige diagrammet er ideelt for å undersøke det store bildet. Deretter fokuserer jeg på 6-måneders daglige diagrammet. Her kan jeg se finere detaljer som det ukentlige diagrammet obscures. Jeg bruker mye kortsiktige glidende gjennomsnitt for å fastslå aksjene kortsiktige trenden. Til slutt skinner jeg ofte på timekartet for å skille den gjeldende trenden de siste par ukene. Igjen, bevegelige gjennomsnitt er ekstremt hjelpsomme her. Mitt siste skritt er å syntetisere all denne analysen. Er aksjen forteller meg en klar, relativt entydig historie Er aksjene brutt ut mot motstand eller nedbrudd fra støtte med bekreftelse fra volum og andre indikatorer som RSI. Er denne historien tilstrekkelig likt i alle tre tidsrammer Har jeg fortolket historien tidlig nok slik at jeg kan gå kort eller lang med solidt potensial og minimal risiko Ikke alle aksjer kommuniserer tydelig. Faktisk forblir noen i lengre perioder med sidelengs konsolidering. En symmetrisk trekantformasjon, for eksempel, er nesten umulig å forutsi og handle. På samme måte er en MACD som gir signal etter signal på kort tid en helt upålitelig indikator. 5. Prøv å gå inn i handelen nær begynnelsen av trenden, ikke nær slutten. Det er aldri for sent å hoppe på heisen. Hvis markedet går fra 95. etasje til 78, kan du fortsatt få lønnsomhet på gulvet 83. Men jo raskere du kjenner igjen en trend har begynt, desto mer lønnsom vil handelen din være og jo mindre risiko vil du anta. Jo tidligere du plukker opp endringen i trend, jo mindre risiko vil du ta og jo større fortjenesten blir. Det viktigste trinnet her er å være nøye oppmerksom på de generelle markedsmidlene. Når de er overkjøpt eller oversold, er de vanligvis tilbøyelige til å reversere. Forskere og analytikere har utviklet en rekke indikatorer for å oppdage når det brede markedet er utsatt for en reversering. Noen av disse inkluderer McClellan Oscillator. Arms-indeksen. Volatilitetsindeksen og PutCall-forholdet. Når markedet tester en stor sone med støtte og motstand, er det veldig nyttig å se på nye høyder og nye nedturer og den avanserte linjen. De fleste industrielle, eller ikke-ressurs (papir, metaller, olje, gull) aksjer er sterkt korrelert med retningen til det samlede markedet. Derfor, når markedet slår, vil de sannsynligvis også vende seg. Lysestaker og momentumindikatorer som RSI og stokastikk er det jeg beskriver som varsellys. De forventer ofte eller fører en sving på aksjen. Trendelinjer og bevegelige gjennomsnittsoverskridelser er derimot forsinkende indikatorer som bare bekrefter meldingen til de tidlige varslingssignalene. Avhengig av din vilje til å ta risiko, kan du handle på enten en ledende eller en forsinkende indikator. Når begge typer signaler har blitt gitt, kan du generelt gå inn i handel med høy sannsynlighet for suksess. 6. Bruk alltid regelen med flere indikatorer. Ikke handle på et enkelt teknisk verktøy eller konsept i isolasjon. Veldig lønnsomme handler skjer vanligvis når alle tilgjengelige tekniske verktøy gir samme melding. Lysestaker, volum, bevegelige gjennomsnittsverdier og indikatorer som stokastikk og MACD av og til justeres for å kommunisere den samme meldingen - aksjen er i ferd med å stige kraftig eller falle. På en ledende svingehandelswebside fant jeg følgende råd under overskriften 20 Golden Rules for Traders. Kjøp ved støtte, selg motstand. Ta en titt på et av diagrammene ovenfor. Ønsker du virkelig å kjøpe støtte, se det avgjørende, og ta et bad. Dessverre har jeg funnet ut at de fleste svingehandlerinformasjonen er lang på gimmicker, men kort på nyttig, gjennomtenkt informasjon. Husk: Det er ingen magisk kulde for lønnsom handel på markedet. Som jeg nevnte i min første handelslesning, kan teknisk analyse bare øke sannsynligheten for at du gjør en riktig svinghandelsbeslutning. Ingenting er 100 nøyaktig, og det er ikke noe slikt som gratis penger. Store handelsmuligheter har imidlertid signaturer. Til å begynne med gir mange indikatorer alle de samme meldingene innen kort tid, for eksempel to eller tre dager. Nedenfor har jeg reprodusert XYZ Corp. (XYZ) diagrammet fra den første handelsleksjonen. Du burde nå ha lært nok om teknisk analyse for å bedre sette pris på denne muligheten. Den 2.20 oktober lå lavt da markedet ble voldsomt oppadgående. Det nederste lyset var en langbenet doji og skjedde på et meget oversold nivå. Det neste store, hvite stearinettet dramatisk bekreftet trenden hadde reversert. Volum plukket opp på rallyet og avslått på pullback. CCI. RSI og stokastikk gav alle kjøpssignaler. I løpet av fem handelsdager ble downtrend-linjen brutt. Selv å kjøpe senere i trenden, på pause av downtrend-linjen på om lag 4,25, ga en spektakulær retur hvis du holdt på toppen over 7. Dette er hva jeg mener ved å bruke regelen for flere indikatorer. Denne handel ble ikke signalisert ved å bruke et hvilket som helst verktøy. I stedet bekreftet mange, mange verktøy den samme underliggende meldingen. 7. Hold øye med ballen. Spor en konsekvent gruppe bestander. det er lett å flyte fra varmt lager til varmt lager. Selv om det er greit å følge handlingen, bør du også ha en kjernegruppe av aksjer som du sporer daglig og lærer personligheten til. En av de første tingene jeg gjør når jeg sjekker markedet om morgenen er fokus på de finansielle nyhetene. Jeg går til en rekke nettsteder for å slå opp analytikeroppgraderinger og nedgraderinger, inntektsrapporter og veiledning. hva skjer i oversjøiske markeder og med prisen på olje, gull og amerikanske dollar. Jeg ser også ivrig etter å se hvilke aksjer som er aktive i markedsføringshandel, og legg vanligvis til flere av disse til min vanlige sporingsskjerm. Jeg elsker flyktige, tungt handlede aksjer. I tillegg til disse følger jeg alltid en kjernegruppe faste. Jeg prøver å plukke disse fra et stort utvalg av sektorer - ikke bare de flyktige. Flere ganger i uken ser jeg på diagrammer og gjør mentale notater om breakout nivåer, priser som de ville gjøre gode handler og så videre. Intradag. Jeg ser hvordan de oppfører seg og prøver å få en følelse for deres personlighet. Jeg kaller dette holder øye med ballen. Ved å spore et komfortabelt antall aksjer i en porteføljepakke, vil du regelmessig sjekke diagrammene, i henhold til nyhets - og analyseselskapets grunnleggende, finne deg i en mye bedre posisjon for å gjøre vinnende handelsbeslutninger. 8. Sett alltid inn en handel med en klar handelsplan, hvor de fire hovedelementene er et mål, en grense, et stoppfall og et tilleggspunkt. Og når du selger, bør du umiddelbart bestemme et re-entry nivå. Swing trading kan føre til impuls kjøp. Noen ganger kan dine impulser vise seg å være lønnsomme, men andre ganger kan de ikke være. Husk: uten en klar plan er du bare gambling, ikke handel. Kapitalbevaring er nøkkelen i handel. Derfor er det alltid viktig å etablere et stopp-tap for hver handel. Den beste tiden å sette en er rett før du gjør handelen. Hvis du ikke ser på markedet i dag, bør du sette dette stoppet med megleren. Hvis du ser på alle tider, foreslår jeg at du holder det som en mental stopp, men utfører det hensynsløst. Som hovedregel er det maksimale tapet jeg vil ta på noen handel, 8 av investert kapital. Hvis det ikke er noen teknisk analyse grunnlag for å begrense stoppet til dette beløpet - vanligvis et støttenivå eller nærliggende trendlinje - så er markedet kanskje informert om at handelen din er sen. For de fleste av mine handler bruker jeg markedsordrer og handler normalt svært likvide saker. Og hvis jeg ser på markedet, er bestillingsstørrelsen min ikke stor nok til at det er verdt min tid å kjempe over noen få pennies i begge retninger. På den annen side, hvis jeg ikke ser på markedet og ønsker å inngå en handel basert på analyse over natten, så er en grenseordre viktig. Selvfølgelig, hvis markedet brister, så vil jeg ikke betale for mye og være bak åtte-ballen fra starten. Du kommer ofte over tider når en handel går vakkert. Du følger handel nært og har et veldig godt instinkt for handelshandlingen. Du kan nesten føle den neste prisen, du er den som er tilpasset aksjene. I slike tilfeller, hvorfor ikke legge til din posisjon Hvis du opprinnelig kjøpte 1000 aksjer, vil du kanskje legge til mellom 200 og 500 flere. Når du legger til på, ikke pyramide, skjønt. Husk: En plutselig nedgang i aksjen kan raskt gjøre et sunt overskudd til et tap. Som en siste generell regel, tror jeg det alltid er en god idé å bestemme et passende gjeninnreisingspunkt hver gang du lukker en handel (spesielt når den handelen var for et sunt fortjeneste). Selger du fordi aksjen er i sterk opptrending, men du er bekymret for at den trekker tilbake. Hvis så, hvor er det tilstrekkelig støtte for at du skal komme tilbake komfortabelt, eller hvis markedet fortsetter høyere, til hvilken pris vil det være verdt å skrive inn din opprinnelige posisjon 9. Prøv å sette oddsen til din fordel. Ikke risikere en dollar for å prøve å lage en krone. I god handel bør kartanalysen alltid vise mer oppside mulighet enn nedsatt risiko. Når du går inn i en handel, bør du alltid ha en målpris i tankene. Ikke plukk dette målet ut av ai skjønt. Det bør være basert på din tekniske analyse, ved hjelp av verktøy som måleprinsippet. Jeg forsøker alltid å velge bransjer hvis mål gir meg sterk fortjeneste hvis jeg har rett, men hvor mine potensielle tap er ganske begrenset. Generelt ser jeg etter muligheter hvor det er 1,6 til 1 odds. Noen ganger gjør markedsforholdene dette vanskelig. For eksempel, mot slutten av et stort trekk i det samlede markedet, kan en stor del av gevinsten eller nedgangen i en aksje allerede ha funnet sted. Hvis det er mulig, søker jeg imidlertid å finne oppsett der jeg meningsfullt kan sette et stopp tap på 8 for å få et overskudd på 16. Når jeg ikke finner disse mulighetene, ser jeg etter potensielle 12 gevinster mens jeg risikerer bare 8. Å finne handler med 1,6 til 1 odds øker din sjanse til å tjene penger. For eksempel, ta diagrammet over XYZ over. Hvis du kjøpte på pause av downtrend-linjen kl. 4.25 og deretter merket ferdigstillelsen av invertert hode og skuldreformasjon (ca. 4,65), kunne du ha satt et mål på 7.10 basert på måleprinsippet. Ditt potensial på opptil det tidspunktet ville ha vært omtrent 53. På den annen side kunne du ha satt et stopp på 4,00, like under konsolideringshøyde umiddelbart før breakout. I så fall vil ditt maksimale tap være omtrent 5. Hvis du finner trader der du har minst 1,6: 1 odds, vil du øke sjansen for svinghandel suksess. Et siste ord om mål. En svinghandler bør alltid vurdere og revurdere diagrammet. I mange tilfeller må du kanskje ta fortjeneste før målet ditt blir truffet. På den annen side, hvis analysen din fører til at du konkluderer med at målet ditt vil bli overskredet, vil du kanskje øke målet. Nøkkelen til handelssuksess, som mange vellykkede handelsmenn har proklamert, er å kutte tap kort og la fortjenesten løpe. Dessverre lot mange uutdannede swinghandlere i stedet la tapene løpe og kutte fortjenesten kort. 10. Vær en techno-fundamentalist og integrere grunnleggende i din tekniske analyse. Daghandlere i stillinger i 15 minutter til en time har lite behov for grunnleggende. Svinghandlere, derimot, kan ofte holde posisjoner i flere dager til flere uker. Som sådan kan de i stor grad dra nytte av en bedre forståelse av hver enkelt selskaps grunnleggende, inneboende verdi. Se på tiltak som PEG-forholdet for å bestemme verdien. I min hjemby har jeg organisert en gruppe avidige handelsmenn kalt Market Nuts. Det er en gratis klubb som møtes en gang i måneden og er designet for aktive handelsfolk - folk som er nøtter om markedet. De fleste av deltakerne har tatt en av mine seminarer, og mange er dedikerte teknikere. Under våre faste møter vil jeg av og til snakke om en aksjekurs, pris-til-salg (PS) eller priceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). Reaksjonen jeg får fra noen av disse klubbmedlemmene er nesten alltid den samme. Det er rart at du nevner at jeg trodde du var en tekniker. Hvis konfrontert, vil jeg ofte erkjenne at jeg løy for å få seminarinstruktørjobben. I virkeligheten anser jeg meg selv som en techno-fundamentalist - noen som integrerer både teknisk og fundamental analyse. Normalt er teknikere og fundamentalister som gutter og jenter i en sjette klasse dans: de snakker sjelden til hverandre. Likevel kan begge former for analyse hjelpe deg med å gjøre mer effektive aksjemarkedsbeslutninger. Tross alt, du er hardt presset for å finne en teknisk analytiker som ikke er i ærefrykt for legendariske verdier investor Warren Buffett er utrolig track record av suksess. Hvis begge analysemodeller er gode, hvorfor ville noen tro på at en kombinasjon av begge ikke er bedre. Når de brukes riktig, er de ikke i strid med hverandre. Snarere er de supplerende. I mine analyser får du begge. 11. Master det indre spillet av swing trading. God handel er både psykologisk og teknisk. Ha alltid en positiv mental holdning til din handel. Ikke la dårlige handler påvirke deg lenger enn nødvendig. Lær av dine feil poise deg selv for å gjøre din neste handel. Utallige ganger har jeg hørt handelsmenn slå seg opp over en dårlig handel de har gjort. Navnet på deres spill er vanligvis woulda, coulda, shoulda. Jeg ville ha kjøpt XYZ nederst, men jeg hadde en doktorsavtale den morgenen. Jeg burde ha solgt. Hvorfor solgte jeg ikke at jeg kunne ha vært ute helt på toppen, hvis bare jeg hadde lest lysestakerne riktig. Når skal jeg lære Å gjøre en handelsfejl kan være smertefullt. Ikke bare fører det ofte til tap av handelskapital, men det gjør også vondt selvtillit. Når dette skjer med meg, tenker jeg bokstavelig talt på det som en form for sorg. Det mest produktive svaret jeg kan få er å oppleve følelsen av skuffelse eller vondt, og deretter fortsette. Tross alt, jeg trenger å bli mentalt forberedt på å gjøre min neste handel. En av sportstatistikkene jeg synes mest relevant for å svinge handelen, er baseballlegende Ted Williams-rekordinnstillings-batting-gjennomsnitt. I 1941 slo han .406. 1941. 406 Tenk på det. Selv om Ruths hjemmebane-rekord har blitt bedre i flere ganger, har Williams-rekord ennå ikke blitt slått. Festen er nesten 70 år gammel. Han slo bare 0,406. Sett på en annen måte, han lagde en ut .594, eller nesten en full 60 av tiden. Læren å lære her er at ingen er perfekt. Alle gjør feil. Som jeg sa i min første leksjon, kan teknisk analyse bare øke sannsynligheten for at du skal ta riktige beslutninger. Når det er sagt, prøver jeg alltid å behandle dårlige handler som en læringserfaring. Var det noe jeg ikke så på diagrammet som jeg burde ha Har jeg gått inn for handelen for sent Sett min stopp for nært Den vinnende handelsmannen er rsi utholdenhet: Forpliktelsen til å bli bedre og bedre gjennom tiden. Hva å gjøre med informasjonen i dagens leksjon Der har du det - de 11 budene i Swing Trading. Jeg foreslår at du skriver ut dette og legger det et sted nær ditt handelsområde. Hver gang en gang vil du kanskje sjekke denne informasjonen for å vurdere om du bryter med noen av disse prinsippene. Markedet er en hard oppgavebehandler. Krenk prinsippene for effektiv swing trading, og du vil få dine knuckler rappet med det smertefulle tapet av handelskapital. Det bringer oss til slutten av denne femdelte trading kurset. Jeg håper hjertelig at din avkastning på investeringen (i forhold til tiden som leser disse rapportene) har mer enn blitt tilbakebetalt av fordelene du har fått i teknisk analyse kunnskap og evnen til å gjøre bedre handel. Takk for at du tok deg tid til å gjennomgå mitt femdelte trading kurs, og best for suksess i markedene P. S. Hvis du savnet en av dr. Pasternaks leksjoner, oppfordrer vi deg sterkt til å gå tilbake og ta en titt: InvestingAnswers er den eneste økonomiske referanseguideen du noensinne trenger. Våre dybdeverktøy gir millioner av mennesker over hele verden svært detaljert og grundig forklart svar på deres viktigste økonomiske spørsmål. Vi tilbyr den mest omfattende og høyeste økonomiske ordboken på planeten, pluss tusenvis av artikler, praktiske kalkulatorer og svar på vanlige økonomiske spørsmål - alle 100 gratis. Hver måned vender mer enn 1 million besøkende i 223 land over hele verden til InvestingAnswers som en pålitelig kilde til verdifull informasjon. Thomas Bulkowski8217s vellykkede investeringsaktiviteter tillot ham å gå på pensjon i en alder av 36 år. Han er en internasjonalt kjent forfatter og handelsmann med 30 år med aksjemarkedserfaring og allment ansett som en ledende ekspert på diagrammønstre. Han kan nås på Støtte denne siden Ved å klikke på linkene (nedenfor) tar du deg til Amazon. Hvis du kjøper noe, betaler de for henvisningen. Bulkowskis Swing Trading Setup Skrevet av og copyright copy 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse: Du alene er ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se PrivacyDisclaimer for mer informasjon. Hvis du klikker på denne linken og deretter kjøper boken (eller noe) på Amazon, vil henvisningen hjelpe til med å støtte dette nettstedet. Takk. - Tom Bulkowski Denne artikkelen diskuterer en swing trading oppsett basert på pris retracing en del av en tidligere økning, og det utforsker også Fibonacci retracements. Swing Trading Oppsett: Bakgrunn Figuren til høyre viser et eksempel på prisutvikling en del av den tidligere veksten. Etter trending nedover (hvorav flest ikke vises), begynner prisen på A. 19.51. Prisen stiger til B i en fin rettlinje til 24.07. Dermed faller aksjene, bunter på C. eller 21.75. Flyttet fra A til B er 4,56 (24,07 - 19,51) og nedgangen fra B til C måler 2,32 (24,07 - 21,75). Forholdet mellom de to tallene er retraceverdien: 2.324.56 eller 51. Med andre ord, prisen har falt om lag halvparten av AB-bevegelsen. Jeg opprettet en test for å finne og måle disse oppstrekningsmønstre og oppdaget hvor ofte de nådde et vilkårlig valgt mål og overgikk det målet. Denne artikkelen diskuterer disse resultatene og metoden bak testen. I diskusjonen som følger, bruker jeg disse definisjonene. Rise refererer til AB-flytten. Retrace er fallet fra B til C. Mål er den høyeste lukkede (ikke høyest høye) fra A til C. I dette eksemplet viser jeg målet som en horisontal rød linje som begynner til høyre for B. Ultimate høy er neste topp etter at prisen når målet, forutsatt at vi ikke har blitt stoppet ut først. Jeg viser at i figuren som D. Swing Trading Setup: Metodikk Jeg fant hvert mindre høyt som var høyere enn noen topp innen 5 dager (før og etter), og den laveste dalen som var lavere enn noen andre lav innen 5 dager (før og etter). 5-dagers nummeret resulterte i betydelige vendepunkter som diagrammet ovenfor viser. Hver stjerne () representerer et 5-dagers vendepunkt. Når jeg fant vendepunktene, så var det bare et spørsmål om å knytte prikkene. Jeg målte oppgangen fra dal til topp og følgende retrace fra topp til dal og ulike andre punkter. I de testene som følger, skjer kjøpet ved C (vist i det første diagrammet), som er det laveste lavet i retraceen. Du kan tenke på dette som den perfekte oppføringen. Utgangen skjer når prisen når målet eller faller minst 5 eller mer under kjøpesummen. Hvis prisen ikke har gått lavere, antas en stopptapordre å lukke handelen. Jeg brukte 23.921 prøver fra 576 aksjer med data fra 1. januar 1995 til 20. oktober 2009. Ikke alle aksjer dekket hele perioden. Swing Trading Setup: Fibonacci I en tidligere test ved hjelp av inverterte og stigende kamskjellkatastrofer og manuelt funnet mønstre ble en Fibonacci retrace på 50 og 61 synlig. Med denne automatiserte testen forsvant disse toppene. Faktisk viste bare fangst-alle endepunkter noen variasjon over 1 av totalene. Frekvensfordelingen av tellingen lignet en klokkeformet kurve. Med andre ord var det ingen spikes på 38, 50 og 62 som man ville forvente. Resultatene tyder på at bruk av Fibonacci retracements ikke gir noen fordel enn å bruke et annet nummer som vendepunkt. Swing Trading Setup: Resultater Jeg fant følgende resultater ved å bruke alle tilgjengelige data (som betyr nesten 24 000 prøver). 71 av oppgangsmønstrene nådde sitt mål uten å bli stoppet ut. Fra kjøpesummen til målet mente en gjennomsnittlig gevinst på 17,0. Hvis du bruker den ultimate høyen i stedet for målet, stiger prisen i gjennomsnitt på 30,1. Vurder dette for å være en perfekt handel, kjøp inn på retrace lav og selge på det ultimate høye. Hvis tap er inkludert (som de to foregående elementene ikke gjorde), er gjennomsnittlig økning 9,3 (et tap oppstår når prisen senker 5 eller mer under kjøpesummen). Swing Trading Setup: Bare opp trender Siden 24.000 eksempeldatabasen ikke viste Fibonacci retrace topper på 38, 50 eller 62, bestemte jeg meg for å filtrere resultatene med en oppadgående trend som førte til starten av oppgangen. Jeg brukte hellingen til en lineær regresjonslinje av de tidligere 20 sluttkursene som førte til starten av oppgangen. Det er omtrent en måned verdt data. Hvis skråningen var oppover, så inkluderte jeg prøven. Heres, hva jeg fant 70 av oppstrekningsmønstreen, nådde sitt mål uten å bli stoppet ut (ned fra 71). Fra kjøpesummen til målet medførte en gjennomsnittlig gevinst på 14,7 (ned fra 17). Hvis du bruker den ultimate høyen i stedet for målet, stiger prisen i gjennomsnitt 25,5 (ned fra 30,1). Hvis tap er inkludert, er gjennomsnittlig økning 8,9 (ned fra 9,3). Resultatene er med andre ord noe dårligere enn hele prøvesettet. Jeg fant ut at de mest vinnende handlingene skjedde da oppgangen er mellom 21 og 38 og tilbaketrekningen mellom 45 og 75. Swing Trading Setup: Trading Tactics Lærdommene fra denne studien er mangfoldige og de er oppført nedenfor. Se etter en betydelig økning som fører til prisutvikling en del av den økningen. Jo større økningen er, jo større er det potensielle resultatet. Stigninger fra 21 til 38 fungerte best. Se etter et vesentlig vendepunkt ettersom retrace lavt. Hvis det er for nær toppen av økningen, hopp over handelen (det er ikke nok fortjenestepotensial). De beste retusjene er mellom 45 og 75. Kjøp så nær retrace lavt som mulig. Plasser et stopp 5 under det lave. Rid pris høyere og sett en utgang på høyeste lukke (ikke høyest høye) mellom begynnelsen av stigningen og retrace lav. Hvis prisen ser ut til å stanse nær den forrige høyden, avslutter du handelen. Prisen kan fortsette høyere for betydelige ytterligere gevinster (nesten dobbelt), så vær ikke for mye av en rush for å avslutte. Sjekk andre aksjer i samme bransje. Hvis de beveger seg sammen med et stigende generelt marked, fortsett å holde posisjonen. Topp 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds er du landet på denne siden på jakt etter bollinger band trading strategier. hemmeligheter, beste band å bruke eller min favoritt - kunsten til bollinger bandet presse. Before you skip down to the section titled bollinger band trading strategies which covers all these topics and more let me impart two additional resources on the site that are of value to you: (1) Trading Simulator (you will need to practice what you have learned) and (2) Indicators Category (confirming your bollinger band strategy with another indicator is always a plus). Bollinger Band Indicator Bollinger bands are a very powerful technical indicator created by John Bollinger. Some traders will swear that solely trading a bollinger bands strategy is the key to their winning systems. Bollinger bands are drawn within and surrounding the price structure of a stock. It provides relative boundaries of highs and lows. The crux of the bollinger band indicator is based on a moving average that defines the intermediate term trend of the stock based on the trading timeframe you are viewing it on. This trend indicator is known as the middle band. Most stock charting applications use a 20 period moving average for the default bollinger bands settings. The upper and lower bands are then a measure of volatility to the upside and downside. They are calculated as two standard deviations from the middle band. Bollinger Bands Calculation: Upper Band Middle band 2 standard deviations Middle Band 20 period moving average (most charting packages use the simple moving average ) Lower Band Middle band - 2 standard deviations. The below chart shows the upper and lower bands for bollinger bands. Bollinger Band Trading Strategies Many of you have heard of traditional patterns of technical analysis such as double tops. double bottoms, ascending triangles, symmetrical triangles. head and shoulders top or bottom, etc. The bollinger bands indicator can add that extra bit of firepower to your analysis. They can help you understand certain characteristics of a stock such as the high or low of the day, whether or not the stock is trending, or even if it is volatile or not. On occasion when trading with bollinger bands, you will see the bands coiling very tightly which indicates the stock is trading in a narrow range. This is the trigger to watch for a price breakout or breakdown. Many times, large rallies begin from low volatility ranges. When this happens, it is referred to as building cause. This is the calm before the storm. 1 - Double Bottoms and Bollinger Bands A common bollinger band strategy involves a double bottom setup. The initial bottom of this formation tends to have strong volume and a sharp price pullback that closes outside of the lower Bollinger band. These types of moves typically lead to what is called an automatic rally. The high of the automatic rally tends to serve as the first level of resistance in the base building process that occurs before the stock moves higher. After the rally commences, the price attempts to retest the most recent lows that have been set in order to test the vigor of the buying pressure that came in at that bottom. Many bollinger band technicians look for this retest bar to be inside the lower band. This indicates that the downward pressure in the stock has subsided and that there is a shift now from sellers to buyers. Also pay close attention to the volume. you need to see it drop off dramatically. Below is an example of the double bottom outside of the lower band which generates an automatic rally. The setup in question was for FSLR from June 30, 2011. The stock hit a new low with a 40 drop in traffic from the last swing low. To top things off, the candlestick struggled to close outside of the bands. This led to a sharp 12 rally over the next two days. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversals with Bollinger Bands Another simple yet effective trading method is fading stocks when they go outside of the bands. Now, take that one step further and apply a little candlestick analysis to this strategy. For example, instead of shorting a stock as it gaps up through its upper band limit, wait to see how that stock performs. If the stock gaps up and then closes near its low and is still completely outside of the bollinger bands, this is often a good indicator that the stock will correct on the near-term. You can then take a short position with three target exit areas: (1) upper band, (2) middle band or (3) lower band. In the below chart example, the Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) from June 29, 2011 had a nice gap in the morning outside of the bands, but closed 1 penny off the low. As you can see in the chart, the candlestick looked terrible. The stock quickly rolled and took an almost 2 dive in under 30 minutes. proving very profitable for any day trader. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands The single biggest mistake that many bollinger band novices make is that they sell the stock when the price touches the upper band or conversely buy when it touches the lower band. Bollinger himself stated that a touch of the upper band or lower band itself does not constitute a bollinger band signals of buy or sell. Not only have I seen, but I have also traded this bollinger band strategy as a continuation trade. Using other technical indicators and chart pattern recognition, you can actually trade in the direction of a stock that is closing above or below the upper and lower band. Take a look at the example below and notice the tightening of the bollinger bands right before the breakout and to my point above, a price penetration of the bands cannot alone be considered a reason to short a stock or sell it. Notice how the volume exploded on that breakout and the price began to trend outside of the bands. These can be extremely profitable setups. BSC Bollinger Band Example I want to touch on the middle band again. The middle band is set as a 20 period simple moving average as a default in many charting applications. Every stock is different and some will respect the 20 period and some will not. In some cases, you will need to modify the simple moving average to a number that the stock respects. This is curve fitting but we want to put the odds in our favor. You can use this line to represent areas of support on pullbacks when the stock is riding the bands. You could even add an additional position in the stock using this technique. Conversely, the failure for the stock to continue to accelerate outside of the bollinger bands indicates a weakening in strength of the stock. This would be a good time to think about scaling out of a position or getting out entirely. Additionally, we should look for higher highs and higher lows as we ride the Bollinger bands. 4 - Bollinger Band Squeeze Another bollinger bands trading strategy is to gauge the initiation of an upcoming squeeze. He created an indicator known as the Band width. This bollinger band width formula is simply (Upper Bollinger Band Value - Lower Bollinger Band Value) Middle Bollinger Band Value (Simple moving average). The idea, using daily charts, is that when the indicator reaches its lowest level in 6 months, you can expect the volatility to increase. This goes back to the tightening of the bands that I mentioned above. This type of squeezing action of the bollinger band indicator foreshadows a big move. You can use additional indicators such as volume expanding, or did the accumulation distribution indicator turn up, or does the price range narrow on down days These additional indications add more evidence of a potential bollinger band squeeze. We need to have an edge though when trading a bollinger band squeeze, because these types of setups can head-fake the best of us. Notice above in the BSC chart how the bollinger price expanded on the opening of 926. It immediately reversed and all the breakout traders were head faked. You dont have to squeeze every penny out of a trade. Wait for some confirmation of the breakout and then go with it. If you are right, it will go much further in your direction. Notice how the price and volume broke when approaching the head fake highs (yellow line). To the point of waiting for confirmation, lets take a look of how to use the power of a bollinger band squeeze to our advantage. Below is a 5-minute chart of Research in Motion Limited (RIMM) from June 17, 2011. Notice how leading up to the morning gap the bands were extremely tight. Tight Bollinger Bands Now some traders can take the basic trading approach of shorting the stock on the open with the assumption that the amount of energy developed during the tightness of the bands will carry the stock much lower. Another approach is to wait for confirmation of this belief. So, the way to handle this sort of setup is to (1) wait for the candlestick to come back inside of the bollinger bands and (2) make sure there are a few inside bars that do not break the low of the first bar and (3) short on the break of the low of the first candlestick. Based on reading these three requirements you can imagine this does not happen very often in the market, but when it does its something else. The below chart depicts this approach. Bollinger Bands Gap Down Strategy Now lets take a look at the same sort of setup. but on the long side. Below is a snap shot of Google from April 26, 2011. Notice how GOOG gapped up over the upper band on the open, had a small retracement back inside of the bands, then later exceeded the high of the first candlestick. These sort of setups can really prove powerful if they end up riding the bands. Bollinger Bands Gap Up Strategy Conclusion These are a few of the great methods for trading bollinger bands. I am not one to use many indicators on my charts due to the cluttered feeling I get. I keep price, volume, and bollinger bands on the chart. Hold det enkelt. If you feel the need to add additional indicators to confirm your analysis, make sure to test it out thoroughly in advance to putting any trades on. Relatert innlegg