Trading Spread Strategi

4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Utnyttelse av strategier 1313 Av John Summa. CTA, PhD, grunnlegger av OptionsNerd Ofte hopper nye handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvordan opsjonsutbredelser kan gi et bedre strategisk design. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen følgende opsjons spredningsopplæring, som vi håper vil forkorte læringskurven. Flertallet av opsjoner som handles på børser, tar form av det som kalles utdrag (det vil si kjøp eller salg av et alternativ i seg selv). På den annen side, hva bransjevilkårene komplekse bransjer utgjør bare en liten andel av det totale volumet av handler. Det er i denne kategorien at vi finner den komplekse handelen kjent som et opsjonsutvalg. Ved å bruke en opsjonsspredning innebærer kombinering av to forskjellige opsjonsangrep som en del av en begrenset risikostrategi. Selv om grunnleggende ideen er enkel, kan konsekvensene av visse spredte konstruksjoner bli litt mer komplisert. Denne opplæringen er utviklet for å hjelpe deg med å bedre forstå opsjonsspreadene, deres risikoprofil og forhold for best mulig bruk. Mens det generelle begrepet spredning er ganske enkelt, er djevelen, som de sier, alltid i detaljene. Denne opplæringen vil lære deg hvilken opsjon som sprer seg, og når de skal brukes. Du lærer også hvordan du vurderer den potensielle risikoen (målt i form av grekerne - Delta. Theta. Vega) som er involvert i ulike typer sprøyter som brukes, avhengig av om du er bearish, bullish eller nøytral. Så før du hopper inn i en handel du tror du har funnet ut, les videre for å lære hvordan et sprekke bedre passer til situasjonen og markedsutsiktet ditt. Hvis du trenger en oppfriskningskurs om grunnleggende valgmuligheter og opsjonsterminologi før du dypere noe dypere, foreslår vi at du sjekker ut våre valgmuligheter. Tutorial. Basics of Futures Spread Trading Futures Spread Trading har tradisjonelt vært kjent som en handelshandelsstrategi. Men vi føler at det er en handelsmetode som bør være i alles arsenal. Vårt mål her er å utforme grunnleggende om spredning, slik at du får et solidt grunnlag for kunnskap i denne viktige handelsstrategien. Typer av råvarer Futures Spreads Inter-Commodity Futures Spread Futures kontrakter som er spredt mellom ulike markeder er Inter Commodity Futures Spreads. Et eksempel på dette er mais vs hvete. La oss si at handelsmannen mener at kornmarkedet vil ha høyere etterspørsel enn hvetemarkedet. Handelen ville kjøpe korn og selge hvete. Traderen bryr seg ikke om prisene på mais og hvete går opp eller ned handelsmannen bare vil se prisen på mais verdsetter over prisen på hvete. Hvis kornmarkedet selger seg, vil handelsmannen se at korn holder verdien bedre enn hvete. Hvis kornmarkedet er bullish, vil handelsmannen se korn fremover lenger enn hvete. Intra-Commodity Calendar Spread En Intra Commodity Calendar Spread er en futures-spredning i samme marked (dvs. Corn) og spredt mellom forskjellige måneder (det vil si juli Corn vs December Corn). Trader vil være lang en futures kontrakt og kort en annen. I dette eksemplet kan handelen enten være lang juli mais og kort desember mais eller kort juli mais og lang desember mais For å være i en intra-Commodity Calendar Spread. Handelen må være lang og kort samme marked (dvs. korn), men i forskjellige måneder (det vil si juli mot desember). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread er når handelsmannen er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte måneden på samme marked. La oss si det er februar 2011. Du kjøper mai 2011 mais og selger juli 2011 mais. Du er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte måneden (mai er nærmere oss enn juli). Det er viktig å merke seg at de nærmeste månedene for terminkontrakter har en tendens til å bevege seg lenger enn raskere enn de siste månedene. Hvis mais er i et oksemarked, må mai (nær måned) gå opp raskere enn juli (utsatt måned). Det er derfor denne strategien kalles en Bull Futures Spreads. Siden de forrige månedene har en tendens til å overgå de utsatte månedene, vil en næringsdrivende som er bullish på korn kjøpe nær måned, selge utsatt måned, og vil i den nærmeste måneden bevege seg raskere og lenger enn de utsatte månedene. Dette forholdet mellom de nærmeste og utsatte månedene er ikke alltid sant 100 av tiden, men det er mesteparten av tiden. Det er derfor når du er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte, kalles det en tyr futures spredning. Spredningen skal gå til din fordel når prisene stiger. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread er når handelsmannen er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden. Dette er motsatt av Bull Futures Spread. Igjen, la oss si det er februar 2011. Du selger mai 2011 mais og kjøp juli 2011 mais. Du er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden. Dette er en bjørn spredt fordi de nærmeste månedene ti for å bevege seg raskere og lenger enn de utsatte månedene. Hvis mais er i et bjørnmarked, må mai (nær måned) gå ned raskere enn juli (utsatt måned). Dette er ikke alltid sant 100 av tiden, men det er det meste av tiden. Det er derfor når du er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden, kalles den en Bear Futures Spread. Dette spredningen bør gå til din fordel når prisene faller. Fremtidsspredning Handelsmargener Marginer for individuelle kontrakter kan reduseres når de er en del av et spredning. Marginen for en enkelt kornkontrakt er 2025. Men hvis du er lang og kort i samme avlesingsår, er marginen bare 200. Hvis du er lang eller kort mais mellom forskjellige avlinger år (juli mot desember), så marginen er 400. Grøntåret for mais er desember til september. Børsen reduserte marginer fordi volatiliteten til spreads er vanligvis lavere enn de faktiske kontrakter. En futurespredning svekker markedet for handelsmannen. Hvis det er et stort eksternt kornmarkedsarrangement, som aksjemarkedet krasjer, øker den økte renten, en krig bryter ut, eller et fremmed land som standard på sine obligasjoner halvveis over hele jorden, bør begge kontrakter påvirkes like mye. Det er denne typen beskyttelse mot systemisk risiko som gjør at utvekslingen kan redusere margenene for spredning av handel. Hvis du vil vite mer om hvordan Spread Trading sikrer mot systemisk risiko. vennligst les min forrige artikkel, Hedging Systematic Risk Futures Spread Pricing Spreads er priset som forskjellen mellom de to kontraktene. Hvis May Corn handler en 6000 a bushel, og juli handler på 6100 per bushel, er spredningsprisen 6000 mai 8211 6100 juli -100. Hvis mai var handel på 6200 og juli var 6100, er spredningsprisen 6200 mai 8211 6100 juli 100. Fremtidsspredte anførselstegn Når prisspredning sprer seg, tar du alltid den forrige måneden og trekker den utsatte måneden. Hvis den forrige måneden handles lavere enn den utsatte (som vår første mai vs juli-eksemplet), vil spredningen bli sitert som et negativt tall. Hvis den forrige måneden handler høyere enn den utsatte måneden (som vår andre mai vs juli-eksemplet), vil spredningen bli sitert som et positivt tall. Futures Spread Tick Verdier Tick Verdiene er de samme for spreads som de er for de enkelte kontrakter. Hvis spredningen mellom mai mais og juli mais er -100 cent, og spredningen beveger seg til -110 cent, det er en 1 cent trekk. 1 cent i mais er 50 for alle måneder og sprer seg i standard 5000 bushel kontrakt. Tikkverdiene er de samme for sprer som de er for deres individuelle kontrakter. Contango Markets Et marked er i Contango når de fremre månedene koster mindre enn de utsatte månedene. Dette er også kjent som et normalt marked. Hvis en bushel av mais koster 6000 og en bushel av mais i juli er 6100, er markedet i Contango. I normale markeder skal utsatt måned koste litt mer enn forrige måned på grunn av bærekostnaden, som består av lagerkostnader, forsikring på lagret vare og rentebetalinger for kapitalen som er nødvendig for å eie og lagre varen . Backwardation Når markeder er i Backwardation. De nærmeste månedene handler høyere enn de utsatte månedene. Markeder i Backwardation kalles også inverterte markeder. De er motsatt av Contango eller normale markeder. Tilbakevending skjer vanligvis under oksemarkeder. Når det er et vesentlig forsyningsproblem eller økt etterspørsel, vil de forrige månedene av en vare begynne å gå opp raskere enn de siste månedene. De fremre månedene er mer følsomme for endringer i tilbud og etterspørsel fordi de forrige månedene er varemånedene som kommer til markedet for leveranser. Hvis det er forsyningsavtak eller etterspørselsøkninger, er det lettere for markedet å regnskapsføre disse i de utsatte månedene, spesielt i neste avlingerår, også kjent som den nye avlingen. For eksempel, la oss si det er februar 2011, og det er mangel på korn. De gamle avlingen måneder er mars, mai, juli og september. Den nye avlingen starter i desember. Det er ikke mye markedet kan gjøre med forsyningen fra mars til september, når korn blir plantet, dyrket og høstet. Kornet som blir gjort tilgjengelig i løpet av disse månedene kommer ut av lager og lagring. Markedet har imidlertid litt kontroll over desember og månedene går inn i 2012, som å bruke flere oppdrettsanlegg for Corn. Nye hektar viet til mais vil hjelpe den nye avlingen å holde prisene stabilisert i de utsatte månedene. De nærmeste månedene vil fortsatt øke fordi mais ikke kan høstes til høsten, men de utsatte månedene skal kunne bidra med etterspørsel og vil ikke gå opp så fort som de nærmeste månedene. Fremtidsspredninger og sesongmessighet Mange råvaremarkeder har sesongmessige perioder av tilbud og etterspørsel. Noen varer er i høyere etterspørsel om sommeren, som bensin og råolje, mens noen har en høyere etterspørsel om vinteren, som naturgass, oppvarming olje og kaffe. Varene kan også ha sesongmessige leveringsperioder, som kornmarkedet. Cornmarkedet har størst forsyning like etter høst i høst, noe som kan føre til lavere priser i løpet av den tiden av året. Traders vil bruke sprekker og prøve å dra nytte av disse sesongmessige tilbuds - og etterspørselsendringene. De ser på resultatene av sprekker over året i bestemte tidsrammer for å estimere risiko, belønning og sannsynlighet for suksess. Hvis du vil vite mer om Seasonal Futures Spread Trading, vennligst les min forrige artikkel, Seasonal Futures Spread Trading. Abonner på Guide til Futures og Spread Trading Guide til Futures og Spread Trading - Denne omfattende eBok, komplimenter Guy Bower, er utviklet for å hjelpe deg å forstå og mestre grunnleggende for futures spread trading. Guide til Futures og Spread Trading inkluderer tilgang til premium webinnhold. Prøv Turners Take Market Alert for 30 Dager Turners Ta Market Alert Trial - Turners Take Market Alert inkluderer Daily Updates og en Intraday Trade Recommendation service for Daniels Trading kunder. Turners Take Market Alert inkluderer et abonnement på nyhetsbrev. Turners Take Market Alert-forsøk varer i 30 dager. Risikostyring STRATEGIER SOM BRUKER KOMBINASJONER AV POSITJONER, SOM SPREAD OG STRADDLE POSITIONS, KAN VÆRE RISIKO SOM TAKER EN ENKEL LANG ELLER KORT STILLING. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Reader Interaksjoner Rashmi 29 januar 2014 klokka 5:00 Legg igjen en kommentar Avbryt svar Om Craig Turner Craig Turner er en senior megler hos Daniels Trading, forfatter av Turners Ta nyhetsbrev, og en bidragende redaktør for kornanalytiker. Craig er ofte sitert i Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn Amp Soybean Digest, og gjør også forestillinger på SiriusXM Rural Radio Channel 80 som gir kommentarer til korn - og husdyrmarkedet. Craig har også blitt omtalt i FutureSources Fast Break-serien, Futures Magazine Online, og INO. Mr. Turner har en bachelor fra Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) hvor han uteksaminert med æresbevisning og har jobbet på NYSE og Goldman Sachs. Mens han hos Goldman, Craig tjente sin MBA i NYU Stern executive program. Lær mer om Craig Turner. Primær sidefelt Bli med Daniels Ag Markedsføring i San Antonio, TX til Kick Off Commodity Classic 2017 Vært for 2017 Ag Strategy Marketing Panel på RIO RIO Cantina på riverwalk. Bli med og nyt fersk Tex-Mex mat, inkludert drikke, forretter og middag, sammen med et informativt diskusjonspanel med alle våre ekspert-ag-konsulenter. Hvorfor jeg valgte DT Jeg var ute etter å åpne en konto for handel med fremtidige kontrakter. Jeg gikk online for å søke. Stedet var veldig hjelpsomme og enkle å bruke. Jeg bestemte meg for å ringe dem for å stille spørsmålene mine. Jeg snakket x02026 Les mer - Vincent M. North Haven, CT. Trustpilot Anmeldelser i våre ord Å være komfortabel med å utføre ordrer på handelsplatformene er ekstremt viktig. I8217m er alltid glad for å ta seg tid med en kunde og gå dem gjennom programvaren, eller hvis de legger ordrer med meg over telefonen, så sørg for at vi begge vet nøyaktig hva deres mål er med hver eneste handel. En henvisning er det beste komplimentet du kan gi oss Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Din InterTrader-konto Du har forsøkt å logge inn med en utløpt InterTrader-konto. Den nye InterTrader-tjenesten drives direkte av InterTrader Ltd og tilbyr No Dealing Desk spread-spill og CFDs på vår nettbaserte plattform. For å fortsette å handle med InterTrader, alt du trenger å gjøre er å åpne en ny konto hos oss via vårt enkle online skjema. Spread betting og CFD trading er leveraged produkter og som sådan bære et høyt nivå av risiko for din kapital som kan resultere i tap større enn ditt første innskudd. Disse produktene kan ikke være egnet for alle investorer. CFDer er ikke egnet for pensjonsbygging og inntekt. Sørg for at du forstår alle risikoer som er involvert og søker uavhengig råd om nødvendig. Har du fortsatt penger på din gamle konto? Hvilke midler som er igjen på din gamle konto, skulle ha blitt returnert til deg av LCG da vår gamle InterTrader-tjeneste ble utgått. Hvis du tror at du fortsatt har penger på din gamle InterTrader-konto, vennligst kontakt LCG for å be om tilbaketrekking hos kundeservice. Losses kan overstige innskudd. Oppdag Spread Betting Strategies Spread betting kan kombineres med mange tradingstrategier. De fleste handelsfolk har ulike investeringsbehov og ulike stiler for å møte disse behovene. Heldigvis er det spesifikke og velforskede handelsmetoder skreddersydd for hver type spredingsstrategi. Når du ønsker å handle om trender, intervaller, reverseringer eller breakouts, eller du vil svare på grunnleggende nyheter, er det en spredningsstrategi som har blitt testet tid for å oppnå resultater. Her vil vi dekke de grunnleggende ideene til disse kjernestrategiene og oppsummere hvordan hver kan føre til økonomiske gevinster. Dette er ikke en fullstendig liste over potensielle strategier (det er alt for mange til å diskutere her), men disse er noen av de mest implementerte strategiene i dagens handelsmiljø. Trend følger Kanskje den vanligste strategien, spesielt blant nye handelsfolk. er bruk av trendretning for å bestemme posisjonsposter, kjent som trenden følgende. Traders ser på den underliggende momentum i markedsprisene før de bestemmer sin trading bias. Prisaktivitet er generelt antatt å være i en uptrend når diagrammer (på hvilken som helst tidsramme) viser høyere høyder og høyere nedbør (høyere topp og trough). Uten disse egenskapene er en klar opptrinn ikke på plass, men hvis disse høyere toppene og troughs er sett, vil en trendfølger se dette som et bullish signal og etablere en kjøpsposisjon. Omvendt settes downtrends når prisene viser lavere høyder og lavere nedturer. En forhandler kan da selge basert på antagelsen om at trenden er mer sannsynlig å fortsette enn den er å reversere. Trend følger arbeid med en hvilken som helst tidsramme, men passer vanligvis lengre tidsrammer (daglig eller ukentlig) som, når trender er på plass, har de en tendens til å fortsette i lange tidspunkter. Reversal trading En annen felles strategi er reversering trading (også kjent som contrarian trading). Her er handelsfolk på jakt etter områder der trender (enten opptrender eller downtrends) er over-utvidet og klar til å reversere. I hovedsak ser disse handelsfolk etter kjøpsposter når en downtrend settes reversere (og beveger seg høyere) og selger oppføringer når en uptrend nærmer seg ferdigstillelse til oppsiden (klar til å snu lavere). Mange nye handelsfolk er motvillige til å prøve denne metoden (i stedet favoriserer trend trading), men det er noen klare fordeler med reversering. Mens reverseringer kan være vanskeligere å identifisere enn større trender, gir de mulighet for mer fordelaktige inngangspunkter (kjøp av lav og selge høy). Trendhandlere går derimot inn i posisjoner mye senere, etter at det meste av aktiviteten allerede har skjedd. Spotting reversals er en komplisert spread betting strategi, men med praksis og bruk av indikatorverktøy kan kontrariske signaler føre til mye større fortjeneste når det lykkes. Range trading Range trading inverterer logikken til trendbaserte strategier. Her identifiseres støtte - og motstandsnivåer (tidligere nivåer hvor kjøpere og selgere har gått inn i markedet) og handlerne basestatusoppføringer med antagelsen om at disse nivåene er signifikante i markedspsykologi og vil fortsette å holde i fremtiden. Du kan angi kjøpsposisjoner når prisene nærmer seg støtte og selger oppføringer når prisene nærmer seg motstand. Mange nye handelsmenn bruker denne strategien fordi det muliggjør enkel stopp-loss plassering. Stopp er vanligvis plassert like utenfor handelsområdet, da en pause på disse nivåene vil signalere at rekkevidden ikke lenger er gyldig. Breakout trading Et alternativ til disse metodene er breakout trading. som er en type fortsettelsesstrategi der prisene forventes å strekke seg høyere (i en opptrend) eller lavere (i en nedtrend). Generelt identifiseres støtte - og motstandsnivåer, og handelsfolk venter på nye høyder og nedturer som skal legges opp før nye posisjoner utløses. For eksempel, når en pris går over et klart definert motstandsnivå, kan du se dette som bevis på at en opptrend forblir på plass og åpne kjøpsposisjoner basert på antagelsen om at prisene vil fortsette høyere. Det motsatte ville være sant for priser som har brutt under signifikante nivåer av støtte. Potensielle problemer med denne strategien er vanskeligheten med å stoppe og det faktum at det i hovedsak krever at handelsmenn skal kjøpe høyt og selge lavt, selvfølgelig ikke det gunstigste området for inngang. Mange forhandlere likevel liker de meget tydelige inngangsnivåene, som ofte tilsvarer høy volatilitet (og dermed større fortjeneste). Mer om breakout trading. Nyhetshandel Den siste spredningsstrategien går vel på, er nyhetshandel. Denne strategien er forskjellig fra de andre vi har beskrevet (som er avhengig av teknisk analyse), da det krever forståelse av makroøkonomiske data og en nøyaktig tolkning av nyhetsoverskrifter. Denne tolkningen kan noen ganger være vanskelig (da det er mange tilfeller der markedsutviklingen er delt på et problem), men da prisaktiviteten ofte dikteres av økonomiske datatilfeller eller positivtegative nyhetsoverskrifter, kan denne formen for handel vise seg å være svært lønnsom og Lett å prognose. Eksempler på viktige hendelser er kvartalsvise inntjeningsrapporter fra foretakets regjeringsdata som BNP eller inflasjonstall eller når en geopolitisk begivenhet blir sett på som påvirker markedsaktiviteten. Du må imidlertid huske på å undersøke virkningen av makroøkonomiske indikatorer, da dette er den eneste måten å forutsi markedssvaret på ulike typer nyheter. Mange flere spread-strategier tilgjengelig. Handelsmetodene som er beskrevet ovenfor, representerer på ingen måte en uttømmende liste over strategier for spread-betting. Vi har bare oppsummert de underliggende argumentene som brukes i de mest populære strategiene. De fleste teknikker er avhengige av forståelse av teknisk kartanalyse, men som vi har sett, finnes det også strategier for handelsfolk som ønsker å bruke makrodata som en måte å bestemme deres handelspartnere på. Et viktig poeng å huske er at disse strategiene aldri bør kombineres for samme handel. Den underliggende logikken for hver type strategi er forskjellig (og ofte konflikter), slik at alle handelsmenn må huske at når en strategi er implementert, må den innledende logikken respekteres og få lov til å fullføre. Mens InterTrader forsøker å sikre at informasjonen heri er nøyaktig på datoen informasjonen ble produsert, garanterer det ikke nøyaktigheten, aktualitet, fullstendighet, ytelse eller egnethet for et bestemt formål av noe av informasjonen som er gitt her, og under ingen omstendigheter skal det anses som et tilbud, anmoder om å investere eller tolkes som å gi investeringsrådgivning. Bli en InterTrader i dag, det smarte handelsselskapet valg Tapene kan overstige innskudd SKAP DIN REGNSKAP ÅPEN EN GRATIS DEMO Spread-spill og CFD-handel er leveraged produkter og som et slikt, har høy risiko for kapitalen din, noe som kan føre til tap større enn ditt første innskudd . Disse produktene kan ikke være egnet for alle investorer. CFDer er ikke egnet for pensjonsbygging og inntekt. Sørg for at du forstår alle risikoer som er involvert og søker uavhengig råd om nødvendig. InterTrader er et handelsnavn for InterTrader Limited som eies og kontrolleres av GVC Holdings PLC. InterTrader Limited er autorisert og regulert av Gibraltar Financial Services Commission og registrert hos Financial Conduct Authority i Storbritannia, ref 597312. Registrert adresse: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.